0755-26407057
長流匯海納1期
首頁 > 旗下基金 > 長流匯海納1期產品概況
| 產品全稱 | 長流匯海納1期基金 | ||
| 成立日期 | 2020/7/15 | 產品類型 | 子基金 |
| 投資策略 | 指數策略 | 基金經理 | 彭興華 |
| 基金管理人 | 深圳市長流匯資產管理有限公司 | 存續期限(年) | 無固定期限 |
| 托管銀行 | 國泰君安 | 初始規模(萬元) | |
| 交易經紀 | 國泰君安 | 開放日 | 無 |
| 認購起點(萬元) | 封閉期 | 全封閉 | |
| 認購費率(%) | 管理費率(%) | ||
| 贖回費率(%) | 業績報酬(%) | ||
走勢圖
| 產品名稱 | 更新日期 | 凈值 | 當年收益率 |
| 長流匯海納1期 | 2024/11/29 | 1.020 | 2.82% |
| 長流匯海納1期 | 2024/10/31 | 1.028 | 3.63% |
| 長流匯海納1期 | 2024/9/30 | 1.036 | 4.44% |
| 長流匯海納1期 | 2024/8/30 | 0.895 | -9.78% |
| 長流匯海納1期 | 2024/7/31 | 0.911 | -8.17% |
| 長流匯海納1期 | 2024/6/28 | 0.910 | -8.27% |
| 長流匯海納1期 | 2024/5/31 | 0.943 | -4.94% |
| 長流匯海納1期 | 2024/4/30 | 0.956 | -3.63% |
| 長流匯海納1期 | 2024/3/29 | 0.939 | -5.34% |
| 長流匯海納1期 | 2024/2/29 | 0.941 | -5.14% |
| 長流匯海納1期 | 2024/1/31 | 0.879 | -11.39% |
| 長流匯海納1期 | 2023/12/29 | 0.992 | 6.10% |
| 長流匯海納1期 | 2023/11/30 | 1.022 | 9.30% |
| 長流匯海納1期 | 2023/10/31 | 1.024 | 9.52% |
| 長流匯海納1期 | 2023/9/28 | 1.052 | 12.51% |
| 長流匯海納1期 | 2023/8/31 | 1.058 | 13.16% |
| 長流匯海納1期 | 2023/7/31 | 1.087 | 16.26% |
| 長流匯海納1期 | 2023/6/30 | 1.046 | 11.87% |
| 長流匯海納1期 | 2023/5/31 | 1.036 | 10.80% |
| 長流匯海納1期 | 2023/4/28 | 1.039 | 11.12% |
| 長流匯海納1期 | 2023/3/31 | 1.061 | 13.48% |
| 長流匯海納1期 | 2023/2/28 | 1.028 | 9.95% |
| 長流匯海納1期 | 2023/1/31 | 1.018 | 8.88% |
| 長流匯海納1期 | 2022/12/30 | 0.935 | -27.74% |
| 長流匯海納1期 | 2022/11/30 | 0.947 | -26.82% |
| 長流匯海納1期 | 2022/10/31 | 0.908 | -29.83% |
| 長流匯海納1期 | 2022/9/30 | 0.926 | -28.44% |
| 長流匯海納1期 | 2022/8/31 | 1.008 | -22.10% |
| 長流匯海納1期 | 2022/7/29 | 1.018 | -21.33% |
| 長流匯海納1期 | 2022/6/30 | 1.076 | -16.85% |
| 長流匯海納1期 | 2022/5/31 | 0.975 | -24.65% |
| 長流匯海納1期 | 2022/4/29 | 0.941 | -27.28% |
| 長流匯海納1期 | 2022/3/31 | 0.964 | -25.50% |
| 長流匯海納1期 | 2022/2/28 | 1.154 | -10.82% |
| 長流匯海納1期 | 2022/1/28 | 1.162 | -10.20% |
| 長流匯海納1期 | 2021/12/31 | 1.294 | 23.59% |
| 長流匯海納1期 | 2021/11/30 | 1.293 | 23.50% |
| 長流匯海納1期 | 2021/10/29 | 1.239 | 18.34% |
| 長流匯海納1期 | 2021/9/30 | 1.253 | 19.68% |
| 長流匯海納1期 | 2021/8/31 | 1.287 | 22.92% |
| 長流匯海納1期 | 2021/7/30 | 1.155 | 10.32% |
| 長流匯海納1期 | 2021/6/30 | 1.157 | 10.51% |
| 長流匯海納1期 | 2021/5/31 | 1.118 | 6.78% |
| 長流匯海納1期 | 2021/4/30 | 1.082 | 3.34% |
| 長流匯海納1期 | 2021/3/31 | 1.054 | 0.67% |
| 長流匯海納1期 | 2021/2/26 | 1.055 | 0.76% |
| 長流匯海納1期 | 2021/1/29 | 1.045 | -0.19% |
| 長流匯海納1期 | 2020/12/31 | 1.047 | 4.70% |
| 長流匯海納1期 | 2020/11/30 | 1.026 | 2.60% |
| 長流匯海納1期 | 2020/10/30 | 0.983 | -1.70% |
| 長流匯海納1期 | 2020/9/30 | 0.977 | -2.30% |
| 長流匯海納1期 | 2020/8/31 | 1.045 | 4.50% |
| 長流匯海納1期 | 2020/7/31 | 1.011 | 1.10% |
| 長流匯海納1期 | 2020/7/15 | 1.00 | 0.00% |
